Не удаляйте исходную строку из выписки
Сохраняйте дату, сумму, назначение платежа и имя плательщика. Эти данные пригодятся, если потом придётся разбираться, откуда взялся платёж.
Не удаляйте исходную строку выписки после разнесения. Иначе позже будет трудно сверить платёж с банком.
Автоматике нельзя верить вслепую
Сервис может искать номер участка, лицевой счёт или фамилию в назначении платежа. Но оператор должен видеть, почему выбран именно этот участок.
Если совпадение сомнительное — не подтверждайте его автоматически. Лучше потратить минуту на проверку, чем потом переносить чужую оплату между участками.
Защищайтесь от повторного импорта
Одну выписку легко загрузить дважды. Сервис должен заметить повтор и не зачислить те же деньги второй раз.
Разделите платежи на три понятные группы: учтены, ждут проверки, уже загружались раньше.
После загрузки должен быть понятный итог
После загрузки покажите короткий итог: сколько платежей разнесено, сколько нужно проверить, какая сумма осталась без участка и были ли повторы.
Так оператор сразу понимает, закончена работа с выпиской или ещё остались непонятные платежи.
Перед завершением проверьте эти пункты
- Исходная строка из банковской выписки остаётся рядом с тем, куда зачислили платёж.
- Перед зачислением можно проверить, к какому участку сервис предложил отнести платёж.
- Повторный импорт не создаёт второй платёж.
- Неопознанные строки остаются в отдельной очереди.
- После импорта виден итог сверки.
Сделать это в НашеТСН
Откройте нужный раздел и посмотрите, как выполнить эту задачу в сервисе.